学校资金使用申请及报销流程

时间:2013年6月4日 作者:本站原创 浏览:
  

学校资金使用申请及报销流程

立项

1、到事务中心领取《物品申购登记表》,填写签字,交总务处。

申请

2、到事务中心领取《资金使用审批表》。

3、填写学校资金使用审批表。

填写事项

日期

处室

申请人

联系电话

事由

办事、采购时间(天数)

金额

4、资金使用审批表交部门负责人签写意见。

5、资金使用审批表交办公室主任审批。

6、资金使用审批表交校长审批。

执行

7、采购物品,与采购员一同采购或交采购员采购。

81000元以下物品拿发票回来报销。十分特殊情况需借钱,填《现金借款单》领导审批通过后执行。

9、采购物品1000元以上需公对公转账,或者使用支票。采购前转账或借支票都需到事务中心领取《支票领用审批单》填写,转账需要对公账号、单位名称、开户银行、金额,支票需要金额。办公室主任签字后交财务。

10、出差消费标准参照《差旅费报账须知》。

11、采购物品后务必到校产室办理验收、入库、领用手续。

报销

12、报销人到事务中心领取《票据粘贴单》、《费用报销单》或《差旅费报销单》等填写粘贴。

13、单据填写需在备注栏由证明人签名,填写完毕由办公室主任签名审批。

14、各单据(包括资金使用审批表)交至财务室报销。

日常使用办公文具类到校产室领用或申请

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